Modera Modera

Aktsiaselts Modera, registrikood 11383889, aadress Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti (edaspidi Selts) juhatus avaldab käesolevaga vastavalt äriseadustiku §-le 299¹ alljärgnevad otsuste eelnõud aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.

Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad (otsuste poolt või vastu) digitaalselt allkirjastatud hääletusvormil, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel (https://modera.com/et/investor/), hiljemalt 7. novembril 2024 kell 23.59 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Seltsi e-posti aadressile investor@modera.com, või omakäeliselt allkirjastatuna aadressile Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti. Kui hääletussedeli allkirjastab füüsilise isiku esindaja või juriidilise isiku volitatud esindaja, kelle esindusõigus ei nähtu äriregistrist palume edastada ka volikiri. Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Käesolevate otsuste eelnõude avaldamise kuupäeva seisuga on Seltsi aktsiakapital 197 248,90 eurot. Seltsil on 1 972 489 lihtaktsiat, iga aktsia annab hääletamisel 1 hääle. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 31. oktoobri 2024, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Seltsi juhatus esitab aktsionäridele hääletamiseks järgmised aktsionäride otsuste eelnõud:

1. Seltsi uue nõukogu liikme valimine

Valida Seltsi uueks nõukogu liikmeks Ants Vill, isikukood 38906070233, tähtajaga viis aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses

2. Nõukogu liikmele optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine

Kiita heaks punktis 1. valitud Seltsi uuele nõukogu liikmele Ants Vill’ile optsioonide väljastamine ja temaga optsioonilepingu sõlmimine järgmistel põhitingimustel:

• Optsioonide arv: nõukogu liikmele väljastatakse 5000 optsiooni, mis annab õiguse omandada 5000 Seltsi aktsiat;
• Hind: optsioonide realiseerimisel kuulub tasumisele 0,1 eurot aktsia eest (nimiväärtus);
• Periood: 3 aastat;
• Lisatingimus: Optsioonide realiseerimise eelduseks on lepingu sõlmimisest alates 36 kuu jooksul jätkuv nõukogu liikme positsiooni täitmine.

Volitada Seltsi juhatust sõlmima optsioonilepingu ja väljastama optsioonid eeltoodud põhitingimustel ning määrata optsioonilepingu muud tingimused vastavalt oma äranägemisele.

Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses.

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada:

1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e‑maili teel aadressile investor@modera.com hääletusperioodi jooksul.
2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega Seltsi kontorisse aadressil Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt hääletusperioodi lõpuks.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletussedel digitaalselt allkirjastada kvalifitseeritud e-allkirjaga eIDAS määruse mõttes (Eestis näiteks ID‑kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga). Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e‑maili teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID‑kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Volikirja vorm on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://modera.com/et/investor/.    

Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada ka väljavõte  vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või ingliskeelsed tõlked.

Hääletusvorm, volikirja blankett, juhatuse otsus eelnõude kohta, nõukogu otsus päevakorra kohta ja ettepanekud eelnõude osas ning otsuste eelnõud on kättesaadavad Seltsi veebilehel: https://modera.com/et/investor/.

Vastuvõetud otsused tehakse aktsionäridele teatavaks börsiteatena ja Seltsi veebilehel. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 299¹ lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.

Küsimusi otsuste eelnõude kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressile investor@modera.com kuni aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtajani.

Raido Toonekurg

Aktsiaselts Modera

Juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Manused

• 5 – Volikirja blankett.Modera erakorraline uldkoosolek – uus NK liigekokkukutsumata.oktoober 20241000753.1.docx
• 6 – Haaletamise vorm.AS Modera aktsionaride otsused.oktoober 20241000754.1.docx

Allikas: nasdaqbaltic.com

Modera AS-i annab teada, et ettevõtte juhatuse esimees Raido Toonekurg lahkub omal soovil juhatusest alates 2025. aasta 15. jaanuarist, et keskenduda uutele isiklikele ja professionaalsetele väljakutsetele. Modera AS-i nõukogu esimees Siim Vips: “Me oleme tänulikud tema panuse eest, mille tulemusel on ettevõte kogenud märkimisväärset kasvu ja arengu kiirenemist.”

Raido Toonekurg on juhtinud Moderat alates 2020. aastast, mil ettevõte on teinud läbi märkimisväärse arenguhüppe. Viimase nelja aasta jooksul on Modera AS-i käive kasvanud kolm korda ning platvormi kaudu müüdud autode arv ületanud 113 000 sõiduki piiri, kasvades enam kui neli korda. Modera AS-i nõukogu esimees Siim Vips: “Modera AS-i börsidebüüt IPOga 2021. aastal ja sellele järgnenud edukas võlakirja emissioon näitavad tugevat usaldust ettevõtte vastu aktsionäride ja investorite seas. Samuti on ettevõte edukalt ellu viinud mitmeid strateegiliselt olulisi projekte.”

„Modera AS on täna tugev ja heas seisus, mistõttu tunnen, et nüüd on õige aeg teatepulk üle anda ja Modera AS-ile edaspidi kaasa elada aktsionäri rollis,“ kommenteeris Raido Toonekurg. „Modera AS-i edu on põhinenud tugeval meeskonnatööl ning Eesti tarkvara inseneerial. Tugev globaalne kliendibaas ning kvaliteetne toode tagavad, et  juhtkonna vahetus ei mõjuta kuidagi ettevõtte ambitsioone, ega nende järjepidevat elluviimist.“

Modera nõukogu esimees Siim Vips tänab Raido Toonekurge tehtud töö eest ja mõistab tema otsust. Nõukogu on alustanud uue juhatuse esimehe otsinguid ning teavitab sellest avalikkust esimesel võimalusel.

Modera AS-i asutaja ja nõukogu esimees Siim Vips teeb aktsionäride koosolekule ettepaneku nimetada Modera AS-i nõukogusse täiendava liikmena Ants Vill. Nõukogu liikme valimine on aktsionäride üldkoosoleku pädevuses ja seega eeldab vastavat aktsionäride üldkoosoleku otsust. Modera AS korraldab aktsionäride üldkoosoleku vastuvõtmise peatselt ning teavitab sellest eraldi börsiteatega.

Modera AS-i nõukogu esimees Siim Vips: “Ants Vill on laiapõhise rahvusvahelise juhtimiskogemusega tippjuht. Ants Vill toob Moderasse rahvusvahelist müügiteadmist ja skaleerimiskogemust ning aitab jõuda uute autotootjatest klientideni. Ants Vill on Bisly juhatuse esimees ning eelnevalt pikaaegselt töötanud Skeleton Technologies’i operatsioonide juhina (COO) ja kommertsjuhina (CCO), omades kõikehõlmavat kogemust nii innovatsionijuhtimisest kui ka rahvusvahelistel turgudel ettevõtte kiiretempolisest äri kasvatamisest läbi strateegiliste partnerluste nii autotööstuses kui ka laiemalt peamiste globaalsete väärtusaktsia ettevõtetega.”

Modera süsteemi kaudu on eri riikides müüdud üle 113 000 sõiduki, mille tehingute rahaline väärtus ulatub üle 4,47 miljardi euro. Eestis on ettevõte saavutanud 60% turuosa. Modera tooteid kasutavad Nissan, Toyota, Volkswageni, Renault, BMW, Kia, FIAT, Volvo, Mercedes-Benz maaletoojad ja edasimüüjad.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg

Aktsiaselts Modera

Juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Allikas: nasdaqbaltic.com

Modera kasvatas igakuist jooksvat tagatud tulu (MRR) 64% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

III kvartal tulemused

2024.a. aasta III kvartali lõpetas Modera 5,4% tulu kasvuga ning jooksev tagatud tulu kasvas ligemale 50%. “Arvestades tugevat “vastu tuult” tingimustes, kus Euroopa autoturg kukkus augustis 18% võime selle tulemusega rahule jääda. Tulenevalt tarbijate ebakindlusest ning elektriautode müügi aeglustumisest on autotootjad pandud uute väljakutsete ette kui nad peavad täitma ettevõtte käibe ja kasumi eesmärke kui ka jälgima üha karmimaid CO2 nõudeid keskmiselt toodetavate autode kohta. Tulenevalt sellisest turusituatsioonist võime näha mitmete uute projektide alguse edasilükkumist”, märkis Raido Toonekurg.

9 kuu tulemused

Jooksev tagatud tulu ületas 9 kuuga 1 miljoni euro piiri (1 004 515) , mida on ligi 50% võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Tagatud tulud on Modera puhul üheks olulisemaks näitajaks ettevõtte väärtuse hindamisel.

9 kuu tulu on jäänud võrreldes eelmise aastaga samale tasemele moodustades 1 566 695 eurot (-0,75%), kuid tulenevalt tagatud tulu proportsiooni suurenemisest kogutulus oleme suutnud vähendada ettevõtte jooksvaid kulusid kümnete tuhandete eurode võrra kuus.

Praeguseks on lepinguline aastane jooksev tagatud tulu (ARR) jõudnud 1 350 000 euro tasemele.

Modera platvormi kaudu müüdud autode arv ületas 113 000 piiri

Modera platvormi kaudu müüdud autode arv jõudis 113 054 autoni tehingute väärtuses 4,47 miljardit. 113 054 auto müümiseks on automüüjad väljastanud ligemale 580 000 pakkumist (576 987 pakkumist). Võrdluseks registreeriti eelmisel aastal Baltikumis 69 431 uut sõiduautot.

Edukas avalike võlakirjade märkimine

III kvartalis viis Modera läbi õnnestunud avalike võlakirjade pakkumise, mis märgiti 1,8 kordselt üle algse planeeritud mahu. Võlakirja märkijate arv ulatus 724ni. Tulenevalt võlakirjade märkimise edukast tulemusest on Moderal finatsiliselt tugev positsioon võimalikus turbulentses majanduskeskkonnas.

Business Development Manager Nordic Region       

Tulenevalt edasistest laienemisplaanidest Nordic regioonis oleme alustanud värbamiskampaaniaga tugevdamaks oma esindatust Skandinaavia piirkonnas. Eesmärgiks on järgneva 3 aasta jooksul oluliselt tugevamalt kanda kinnitada kõikidel Skandinaavia turgudel. Business Development Manageri loodame värvata hiljemalt 2025 aasta alguseks https://modera.com/careers/business-development-manager-nordics/

Modera süsteemi kaudu on eri riikides müüdud üle 113 000 sõiduki, mille tehingute rahaline väärtus ulatub üle 4,47 miljardi euro. Eestis on ettevõte saavutanud 60% turuosa. Modera tooteid kasutavad Nissan, Toyota, Volkswageni, Renault’, BMW, Kia, FIAT, Volvo, Mercedes-Benz maaletoojad ja edasimüüjad.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg

Aktsiaselts Modera

Juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Allikas: nasdaqbaltic.com

9. septembril 2024 lõppes Aktsiaselts Modera (registrikood: 11383889, edaspidi Modera) tagamata võlakirjade avalik pakkumine.

Avalikult pakuti kuni 2 400 tagamata võlakirja nimiväärtusega 500 eurot, kusjuures Modera jättis endale õiguse ülemärkimise korral suurendada pakutavate võlakirjade arvu kuni 600 võlakirja võrra ehk kokku kuni 3 000 võlakirjani. Pakkumise käigus märgiti üle 700 investori poolt kokku 4 328 võlakirja 2 164 000 euro eest ehk pakkumise kavandatud maht (kuni 2 400 võlakirja) märgiti 1,8 korda üle.

Modera juhatuse liige Raido Toonekurg tänas kõiki avalikus pakkumises osalenud investoreid usalduse eest Modera strateegia ja tulevikuplaanide osas. „Meie esimese võlakirjaemissiooni hea tulemus keerulises makromajanduslikus olukorras ja üle 700 märkija usaldus annab kinnitust, et meie meeskond on teinud head tööd. Autotööstuse digitaliseerimine ja uute IT lahenduste turule toomine on hädavajalik ning võimaldab turuosalistel saavutada olulist kokkuhoidu ja tõsta efektiivsust. See omakorda tagab konkurentsieelise ja kindluse ka langevas ja ebakindlas majanduskeskkonnas ning on aluseks edaspidisele kasvule. Võlakirjaemissioonist kaasatavaid vahendeid kasutame peamiselt Soome ja Norra turgudele laienemiseks ja neil turgudel kohalike integratsioonide juurutamiseks,“ kommenteeris Modera juhatuse liige Raido Toonekurg.

Modera otsustas kasutada pakutavate võlakirjade mahu suurendamise võimalust ja jaotada investoritele 3 000 võlakirja. Tagamata võlakirjad jaotati Modera juhatuse otsusel vastavalt teabedokumendis toodud tingimustele investoritele järgmiste põhimõtete järgi:

1. Investorite kuni 1000 euro suurused ehk kuni kahe võlakirja ulatuses märkimised rahuldati täies mahus;
2. Investoritele, kes märkisid rohkem kui kaks võlakirja, jaotatavate võlakirjade mahtu vähendati proportsionaalselt arvestades investori poolt märgitud võlakirjade arvu ja investorite mahtu;
3. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati lähima täisarvuni.    

Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 13. septembril 2024 või sellele lähedasel kuupäeval. Modera aktsiad on kauplemisel mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Modera taotleb ka pakkumise käigus emiteeritavate võlakirjade kauplemisele võtmist mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North on 16. september 2024 või sellele lähedane kuupäev.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg

Aktsiaselts Modera

juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Modera on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on innovaatilise ja integreeritud automüügile suunatud kliendihaldustarkvara arendus ja müük.

Allikas: nasdaqbaltic.com

Aktsiaselts Modera (registrikood 11383889, Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti, edaspidi Modera või Emitent) kuulutab käesolevaga välja oma tagamata võlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Modera poolt koostatud teabedokumendi alusel, mis on kättesaadav Modera kodulehel https://modera.com/wp-content/uploads/2024/08/Teabedokument.Kopernik.30-08-2024.est765252.9.pdf. Võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis. Teabedokumenti ega käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.

Pakkumise raames kaasab Modera kuni 1,2 miljonit eurot võimalusega suurendada Pakkumise mahtu kuni 1,5 miljoni euroni.

Modera juhatuse liikme Raido Toonekure kommentaar:

Keerulisele majandusolukorrale vaatamata on Modera jätkuvalt kasvukursil. Olles varasemalt korraldanud kaks edukat avalikku aktsiapakkumist, on turuolukorda ja Modera kasvuplaane arvestades aeg küps täiendava kapitali kaasamiseks võlakirjade vormis. Kriisi ajal otsivad paljud automüügivaldkonna ettevõtjad viise kokkuhoiuks ja efektiivsuse suurendamiseks. Modera tooted, mis loovad automüügis ühtse ja terviku ökosüsteemi, just seda võimaldavadki. Lisaks on meie hinnangul lähiaastatel oodata automüügisektori taastumist ja kasvu, kuivõrd keerulistel aegadel on paljud inimesed autoostuplaanid edasi lükanud. Tulenevalt kestvast amortisatsioonist pole aga võimalik sõiduki väljavahetamisega lõputult venitada. Võlakirjaemissioonist kaasatavaid vahendeid kasutame peamiselt Soome ja Norra turgudele laienemiseks ja neil turgudel kohalike integratsioonide juurutamiseks.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub Modera kuni 2 400 tagamata võlakirja „EUR 11.00 MODERA VÕLAKIRI 24-2027” nimiväärtusega 500 eurot ühe võlakirja kohta, lunastustähtajaga 13. septembril 2027. Modera maksab võlakirjadelt kvartaalselt intressi fikseeritud intressimääraga 11,00% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Moderal õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 600 võlakirja võrra kokku kuni 3000 võlakirjani. Samuti on Moderal õigus tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata võlakirju pakutakse hinnaga 500 eurot ühe võlakirja kohta. Tagamata võlakirjad on registreeritud Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) peetavas Eesti väärtpaberite registris ISIN koodiga EE3300004860.

Võlakirjade märkimisperiood algab 2. septembril 2024 kell 10.00 ja lõpeb 9. septembril 2024 kell 16.00. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis. Tagamata võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis. Täiendavalt võib Modera pakkuda võlakirju mitteavalikult kõikides Euroopa Majanduspiirkonna riikides tuginedes määruse (EL) 2017/1129 artikli 1 lõikes 4 nimetatud eranditele.

Võlakirjade näol on tegemist Modera tagamata võlakohustustega investori ees. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud teabedokumendis ja võlakirjatingimustes, mis on kättesaadavad Modera kodulehel https://modera.com/et/volakirjade-avalik-pakkumine/.

Pakkumise ajakava on järgmine:

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD kontohalduri juures. Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, kes haldab tema väärtpaberikontot, ning esitama pakkumisperioodi jooksul märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks.  

Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas teabedokumendis toodud tingimustega.

Modera tagamata võlakirjade kauplemisele võtmine

Modera taotleb Nasdaq Tallinna Börsi korraldajalt kõigi võlakirjade kauplemisele võtmist First North võlakirjanimekirjas. Eeldatav esimene kauplemisele võtmise kuupäev on 16. septembril 2024 või sellele lähedasel kuupäeval.

Kuigi Modera teeb kõik jõupingutused tagamata võlakirjade kauplemisele võtmiseks, ei saa Modera tagamata võlakirjade kauplemisele võtmist tagada.

Pakkumise dokumentide kättesaadavus

Teabedokument koos võlakirjade tingimustega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Modera kodulehel https://modera.com/et/volakirjade-avalik-pakkumine/.

Enne Modera tagamata võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda teabedokumendi ja võlakirja tingimustega tervikuna ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga. 

Raido Toonekurg

juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

e-mail: raido.toonekurg@modera.com

https://modera.com/

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Modera tagamata müügipakkumist, investeerimissoovitust ega üleskutset võlakirjade märkimiseks.

Võlakirju pakutakse avalikult ainult teabedokumendi põhjal ja pakkumine on suunatud isikutele, kellele teabedokument on suunatud. Teabedokument ega käesoleval muu Pakkumise kohta avaldatud või avaldatav teave ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Modera teabedokumendiga koos selle lisadega, mis on kättesaadav siin https://modera.com/wp-content/uploads/2024/08/Teabedokument.Kopernik.30-08-2024.est765252.9.pdf ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Modera võlakirjadesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Modera teabedokumendis.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Modera tagamata võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis ning tagamata võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.

Manused

• Volakirjatingimused.Kopernik.est_.23-08-2024969956.7.pdf
• Teabedokument.Kopernik.30-08-2024.est765252.9.pdf

Allikas: nasdaqbaltic.com

Modera kasvatas igakuist jooksvat tagatud tulu (MRR) 72% võrreldes eelmise aasta 1 pa-ga

2024. aasta esimesed 6 kuud olid Modera jaoks edukad. Kõige olulisemaks saavutuseks oli pikalt arendatud Nissani pilootprojektis arendatud tarkvara jõudmine kasutusse ning sellest tulenev korduvate tulude (monthly recurring revenue, MRR) märkimisväärne hüpe (72%) võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. MRR on edukas SaaS äris kõrge brutomarginaaliga ning annab võimaluse ettevõttel keskenduda kasvule läbi järgmiste klientide ära toomisele. Seepärast loetakse MRRi ja selle kasvu SaaS äris üheks olulisemaks ettevõtte väärtuse näitajaks.

2024 I poolaastal jätkus “hypercare” ehk kõrgendatud klienditugi Nissan Rootsi projektile, kuhu panustas nii tootearendus kui klienditoe osakond enamus ressurssi. Hypercare periood läbiti edukalt ning Nissani Rootsi kasutuselevõtu järgselt alates 1. jaanuar 2024 on tehtud mitmeid uusi tellimusi kliendi poolt süsteemi arenduseks.

Tootearenduses panustasime oluliselt “Pricing Tool” ja “Campaign Tool” arendusse. Pricing Tool võeti kasutusele kliendi poolt juulis 2024 Rootsi turul ning II poolaastal 2024 võetakse rakendus kasutusele sama kliendi poolt ka Noora, Taani ja Rootsi turul. Käivad läbirääkimised Pricing Tool kasutusele võtuks Beneluxi riikides ja muudes Euroopa riikides alates aastast 2025.

Modera osales EAS poolt ellu kutsutud programmis „Süsteemne eksport Jaapanis“. Kuna Jaapani autotootjad on suured mängijad kogu maailma autoturul oli see programm Modera jaoks olulise tähtsusega. 2024 I poolaastal toimusid antud programmi raames Moderal kohtumised Jaapanis peakorterite tasemele autotootjatega Toyota, Nissani ja Suzuki. Samuti rahvusvaheliselt autotootjaid nõustavate ettevõtetega Deloitte ja Plug&Play, kes on keskendunud autosektori digitaliseerimisele.

2024 I poolaastal viisime läbi ISO sertifikaadi uuendamiseks vajalikud protsessid ning auditeerimised ning juulis 2024 pikendati Modera ISO sertifikaati.

Modera platvormi kaudu müüdud autode arv jõudis 103 003 autoni tehingute väärtuses 3,86 miljardit. 103 003 auto müümiseks on automüüjad väljastanud üle poole miljoni pakkumise (519 900 pakkumist). Võrdluseks registreeriti eelmisel aastal Baltikumis 69 431 uut sõiduautot.

Kogutulu teeniti 1 117 509 eurot, mis on 3% väiksem võrreldes eelmise aasta esimese poolega. Selle põhjuseks oli hektiline seis autoturul, kus tingituna intresside kasvust oli vähenenud nõudlus ja automüüjate valmidus uusi projekte alustada ning pigem lükati projektide algust edasi aasta teise poolde. Modera poolelt mõjutas ka eelmise aasta samal perioodil suur ühekordsete tööde maht. Edaspidises arengus näemegi, et jooksev tagatud tulu peaks hakkama proportsionaalselt kasvama ühekordsete projektide tuludega ning läbi selle saavutame ka parema kasumlikkuse.

Arvestades autoturu keerulist seisu 1. poolaastal võime oma tulemustega rahul olla. Saavutasime suure hüppe igakuises jooksvas tulus. Samuti on müügitorus suuremahulisi projekte, mis ootavad klientide lõplikku kinnitust, kuid rahvusvaheliste autotootjate puhul on ostuotsused pikad ja aeganõudvad.

Finantsseisu poolelt väärib märkimist, et vähendasime oma kohustusi 320 tuhande euro võrra ning omakapital tõusis samal perioodil. D/E suhe on langenud 0.28 pealt 0.20 peale. 30. juuni 2024 seisuga oli laenukohustuste maht 468 tuhat eurot.

Tegevuskeskkonnast

2024. aasta esimese poole põhilised mõjutegurid majanduses olid üldine negatiivne meelestatus majanduskeskkonnas, madal majanduskasv, normaliseeruv inflatsioon ning pisut langevad intressimäärad.

Modera tegevuskeskkonnale on endiselt need mõjud nii positiivsed kui negatiivsed. Positiivne mõju on selles, et automüüjad on sunnitud optimeerima oma tegevusi ning Modera tooted on just selleks loodud. Samas paneb olukord automüüjaid põhjalikumalt kaaluma lisainvesteeringuid. Uus müük võib olla mõjutatud üldisest majanduslangusest, kui investeeringuid piiratakse. Osa tulust on litsentsitasud, mis ei ole kiired kaduma ka majanduslanguses, sest meie toodetest loobumine tähendab pikka protsessi mõne konkurendi tootele ümber minemiseks. Kuid seadistustest ja lisaarendustest saadavat tulu võib majanduslangus piirata küll.

Finantstulemustest

Allpool on toodud välja põhilised finantsnäitajad. Eelmisel aastal samal ajal kestnud projekti lõppemisega on tulud kokku püsinud umbes samal tasemel. Samal ajal on litsentsitasud teinud märkimisväärse hüppe, mis näitab ettevõtte potentsiaali kõige kriitilisemas aspektis ettevõtte väärtusele.

Arendustegevusega seotud kulud tõusid enamasti palgasurve tõttu, mis on tingitud viimaste aastate üldisest suurest palkade tõusust ja elukallidusest. Samal ajal on muid tegevuskulusid hoitud kontrolli all.

Kõige suurem osa ettevõtte tegevusest on endiselt arendustegevus, mida kapitaliseeritakse. Ettevõte vaba rahavoog (free cash flow) on seetõttu negatiivne ning ettevõtte väärtus seisneb tulevikus teenitavate litsentsitasude potentsiaalis. Nagu tooteliinide tutvustuses mainitud, klientide eluiga on pikk ja potentsiaal müüa toodet edukalt paljudel turgudel on kõrge.

Väljavaadetest

2024. aasta on kujunenud väljakutsete rohkeks kogu autosektorile. Eelkõige on keerulises seisus Baltikumi ja Skandinaavia turud. Meie lähiturgudel kukkus I poolaastal lähiriikides uute autode müük Eestis 16,2%, Soomes 16,5%, Rootsis 5,9% ja Norras 7,9 %. Samas kogu Euroopa autoturg kasvas I poolaastal 2024. a. 4,4%.

2024. aasta teine pool saab olema väljakutsete rohke, kuid vaatame sellele optimistlikult. Plaanime alustada arendustega Norra turul ning sellele järgnevalt Soomes. Meie toodete vastu on huvi laiemalt üle maailma ning müügitorus on mitmeid suuri projekte, mis on klientidega aktiivses läbirääkimiste faasis. Samas näeme projekti mahtude kasvades otsustamisprotsesside pikemaks muutumist. Samas olles läbinud pika otsustusprotsessi on võimalik jõuda koostööni, mis kestab aastaid või aastakümneid.

2024. aasta teises pooles plaanime kaasata investoritelt täiendavat raha võlakirjade emissiooniga, et investeerida vajalike liidestuste väljaehitamiseks Soome ja Norra turul ning jätkata olemasolevate toodeta arendust. Selle abil suudame oma kiiresti adresseeritavat turgu kahekordistada.

Modera süsteemi kaudu on eri riikides müüdud üle 103 000 sõiduki, mille tehingute rahaline väärtus ulatub üle 3,86 miljardi euro. Eestis on ettevõte saavutanud 60% turuosa. Modera tooteid kasutavad Nissan, Toyota, Volkswageni, Renault’, BMW, Kia, FIAT, Volvo, Mercedes-Benz maaletoojad ja edasimüüjad.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg

Aktsiaselts Modera

Juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Manused

• Modera 2024. poolaasta aruanne-2.pdf

Allikas: nasdaqbaltic.com

2024. aastal plaanib MODERA AS avalikustada konsolideeritud finantstulemused järgnevatel aegadel:

30.juuli 2024       2024. aasta I poolaasta/6 kuu auditeerimata vahearuanne

(varasemalt oli planeeritud I poolaasta/6 kuu auditeerimata vahearuanne avaldada 6.septembril 2024).

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg

Aktsiaselts Modera

Juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Allikas: nasdaqbaltic.com

Modera kasvatas igakuist jooksvat tagatud tulu (MRR) 72% võrreldes eelmise aasta 1 pa-ga

Jooksev tagatud tulu jõudis esimesel poolaastal 667 704 euroni, mida on 72% võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. 2024.a. 1. poolaastal realiseerusid tuludeks varemalt projektidesse investeeritud vahendid ning edukalt käivitunud Rootsi turg andis korraliku tuge meie igakuisele tagatud tulule (MRR). Tagatud tulud on Modera puhul üheks olulisemaks näitajaks ettevõtte väärtuse hindamisel.

Praeguseks on lepinguline aastane jooksev tagatud tulu (ARR) jõudnud 1 320 000 euro tasemele.

Modera platvormi kaudu müüdud autode arv ületas 100 000 piiri

Modera platvormi kaudu müüdud autode arv jõudis 103 003 autoni tehingute väärtuses 3,86 miljardit. 103 003 auto müümiseks on automüüjad väljastanud üle poole miljoni pakkumise (519 900 pakkumist). Võrdluseks registreeriti eelmisel aastal Baltikumis 69 431 uut sõiduautot.

Kogutulu teeniti 1 117 509 eurot, mis on 3% väiksem võrreldes eelmise aasta esimese poolega. Selle põhjuseks oli hektiline seis autoturul, kus tingituna intresside kasvust oli vähenenud nõudlus ja automüüjate valmidus uusi projekte alustada ning pigem lükati projektide algust edasi aasta teise poolde. Modera poolelt mõjutas ka eelmise aasta samal perioodil suur ühekordsete tööde maht. Edaspidises arengus näemegi seda, kus jooksev tagatud tulu peaks hakkama proportsionaalselt kasvama võrreldes ühekordsete projekti tuludega ning läbi selle saavutame ka parema kasumlikkuse.

“Arvestades autoturu keerulist seisu 1 poolaastal võime oma tulemustega rahul olla. Saavutasime suure hüppe igakuises jooksvas tulus. Samuti on müügitorus suuremahulisi projekte, mis ootavad klientide lõplikku kinnitust, kuid rahvusvaheliste autotootjate puhul on ostuotsused pikad ja aeganõudvad, “ kommenteeris tulemusi Modera juht Raido Toonekurg.

Modera süsteemi kaudu on eri riikides müüdud üle 103 000 sõiduki, mille tehingute rahaline väärtus ulatub üle 3,86 miljardi euro. Eestis on ettevõte saavutanud 60% turuosa. Modera tooteid kasutavad Nissan, Toyota, Volkswageni, Renault’, BMW, Kia, FIAT, Volvo, Mercedes-Benz maaletoojad ja edasimüüjad.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg

Aktsiaselts Modera

Juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Allikas: nasdaqbaltic.com

Aktsiaselts Modera (registrikood 11383889, aadress Mõisa tn 4, 13522, Tallinn) (’Selts’) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 27. juunil 2024 algusega kell 10:00 aadressil Mõisa tn 4, 13522, Tallinn.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 20. juunil 2024 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsi aktsiakapital on 196 248,90 eurot ja see jaguneb 1 962 489 aktsiaks nimiväärtusega 0,1 eurot.

Korralisel üldkoosolekul osales kokku 14 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1 293 516 häält ehk 65,91% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Ükski aktsionär ei esitanud oma häält kirjalikult enne üldkoosoleku toimumist. Seega oli üldkoosolekul kvoorum ja korraline üldkoosolek oli pädev otsuseid vastu võtma.

Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. Seltsi 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Seltsi 2023. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine;
3. Seltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine optsioonide realiseerimise võimaldamiseks;
4. Seltsi põhikirja muutmine;
5. Märkimise eesõiguse välistamine;
6. Audiitori volituste pikendamine;
7. Nõukogu liikmetele optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine.

Üldkoosolek võttis päevakorras olnud küsimustes vastu alljärgnevad otsused:

1. Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt anti 1 293 516 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

2. Katta Seltsi aruandeaasta kahjum summas 95 107 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kasumi arvelt.

Otsuse poolt anti 1 293 516 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

3. Otsustada Seltsi aktsiakapitali suurendamine järgmistel tingimustel, võimaldamaks optsioonisaajal realiseerida optsioonid vastavalt optsioonilepingu tingimustele:

1. Uute aktsiate arv ja nimiväärtus: lasta välja 10 000 uut aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot.
2. Aktsiakapitali suurendamise ulatus: suurendada aktsiakapitali, mis otsuse vastuvõtmise hetkel on 196 248,90 eurot, 1000 euro võrra kuni 197 248,90 euroni; Seltsi aktsiakapitali uus suurus on 197 248,90 eurot.
3. Väljalastavate aktsiate liik: uued aktsiad on nimiväärtusega 0,1 eurot lihtaktsiad, mis on samaliigilised kõikide teiste Seltsi aktsiatega.
4. Märkimise kord: 10 000 aktsia märkimise õigus antakse Viktor Matõkin-ile (isikukood: 38110130282).

Aktsiate märkimine toimub nende eest tasumisega Seltsi pangakontole. Märkijal on õigus aktsiaid märkida kuni 11. juulini 2024, kusjuures Seltsi juhatusel on õigus märkimise aega lühendada, kui kõik aktsiad märgitakse enne tähtaja lõppu.

5. Märkimise eesõiguse välistamine: käesolevaga välistavad aktsionärid väljalastavate aktsiate osas Seltsi aktsionäride märkimise eesõiguse võimaldamaks punktis 4 toodud isikul realiseerida saadud optsioonid.
6. Aktsia hind ja ülekurss: aktsia väljalaske hind on 0,1 eurot (kümme eurosenti) ehk aktsiad lastakse välja nimiväärtusega, ilma ülekursita.
7. Aktsiate eest tasumine: Viktor Matõkin tasub uute aktsiate eest täies ulatuses rahalise sissemaksena. Viktor Matõkin tasub märgitud aktsiate eest kokku 1000 eurot.
8. Dividendi saamise õigus: uued aktsiad annavad aktsionäridele õiguse dividendile 1. jaanuaril 2024 alanud ja järgnevate majandusaastate eest.

Otsuse poolt anti 1 293 516 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

4. Muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.

Otsuse poolt anti 1 293 516 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

5. Välistada aktsionäride märkimise eesõigus igakordsel aktsiakapitali suurendamisel, kui Aktsiaseltsi Modera aktsiakapitali suurendab nõukogu üldkoosoleku poolt heakskiidetud optsiooniprogrammi realiseerimiseks nõukogule põhikirjaga antud õiguse alusel.

Otsuse poolt anti 1 293 516 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

6. Pikendada audiitor Mart Nõmperi (Grant Thornton Baltic OÜ) volitusi Aktsiaselts Modera audiitorina järgnevaks kaheks majandusaastaks (2024. ja 2025. majandusaasta auditeerimiseks).

Otsuse poolt anti 1 293 516 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

7. Kiita heaks Seltsi nõukogu liikmetele Timo Rein, Robin Jan Georg Bade ja Siim Viidu optsioonide väljastamine ja nendega optsioonilepingute sõlmimine järgmistel põhitingimustel:

1. Optsioonide arv: igale eelmainitud nõukogu liikmele väljastatakse 5000 optsiooni, mis annab õiguse omandada 5000 Seltsi aktsiat;
2. Hind: optsioonide realiseerimisel kuulub tasumisele 0,1 eurot aktsia eest (nimiväärtus);
3. Periood: 3 aastat;
4. Lisatingimus: Optsioonide realiseerimise eelduseks on lepingu sõlmimisest alates 36 kuu jooksul jätkuv nõukogu liikme positsiooni täitmine.

Volitada Seltsi juhatust sõlmima optsioonilepingud ja väljastama optsioonid eeltoodud põhitingimustel ning määrata lepingute muud tingimused vastavalt oma äranägemisele.

Otsuse poolt anti 1 293 516 häält, st 100% üldkoosolekul osalenud häältest, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

Lisaks päevakorralistele punktidele vastati koosolekul aktsionäride küsimustele. Alljärgnevalt on ära toodud esitatud küsimused ja koosolekul antud vastused neile:

1. Kui palju on väljastatud hetkel Modera AS optsioone ehk sõlmitud optsioonilepinguid (mitme aktsia ulatuses)?

Vastus: Lisaks Koosolekul otsustatud 10 000 aktsia ulatuses optsioonide realiseerimisele on Selts väljastanud optsioone 111 900 aktsia ulatuses seitsmele isikule.

–           sealhulgas 69 900 aktsia ulatuses realiseerimishinnaga 0,1 eurot aktsia kohta.

–           sealhulgas 42 000 aktsia ulatuses realiseerimishinnaga 4,95 eurot aktsia kohta.

Vastavalt Koosoleku otsusele päevakorrapunktis nr 7 võib Selts väljastada uusi optsioone nõukogu liikmetele 15 000 aktsia ulatuses realiseerimishinnaga 0,1 eurot aktsia kohta.

2. Kui mitme töötaja vahel need optsioonid jaguvad ehk mitmele töötajale on väljastatud optsioone? Kas kõigile võtmetöötajatele on optsioone väljastatud?

Vastus: Optsioonid on väljastatud seitsmele töötajale.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg

Aktsiaselts Modera

Juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Manused

• Modera aktsionaride uldkoosolek presenatsion 27062024.pdf

Allikas: nasdaqbaltic.com

Aktsiaselts Modera (registrikood 11383889, aadress/asukoht Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti) (edaspidi „Selts“) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 27. juunil 2024. a algusega kell 10:00 (Eesti aeg) Seltsi asukohas Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 20. juuni 2024. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.  

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 27. juunil 2024. a kell 9:30.

Üldkoosolekule registreerimisel palume teil esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
2. füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ja lihtkirjaliku volikirja esitamisel selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule;
3. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
4. juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ja juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud lihtkirjaliku volikirja esitamisel selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume sellest Seltsi informeerida hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressil investor@modera.com. Samale e-posti aadressile palume hiljemalt 27. juunil 2024. a kell 9:45 edastada ka need volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud teade hiljemalt enne üldkoosoleku algust e-posti aadressile investor@modera.com. Volikirja blankett on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://modera.com/automotive-crm/?lang=et.  

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Kui esindusõigus ei nähtu (äri)registri väljavõttelt, tuleb esitada muud dokumendid, mis esindaja esindusõigust tõendavad. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt.

Korralise üldkoosoleku päevakord

Vastavalt Seltsi nõukogu otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Seltsi 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Seltsi 2023. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine;
3. Seltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine optsioonide realiseerimise võimaldamiseks;
4. Seltsi põhikirja muutmine;
5. Märkimise eesõiguse välistamine;
6. Audiitori volituste pikendamine;
7. Nõukogu liikmetele optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine.

Seltsi nõukogu on teinud aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud (otsuse eelnõud):

1. Seltsi 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Seltsi 2023. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

Katta Seltsi aruandeaasta kahjum summas 95 107 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kasumi arvelt.

3. Seltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine optsioonide realiseerimise võimaldamiseks

Otsustada Seltsi aktsiakapitali suurendamine järgmistel tingimustel, võimaldamaks optsioonisaajal realiseerida optsioonid vastavalt optsioonilepingu tingimustele:

1. Uute aktsiate arv ja nimiväärtus: lasta välja 10 000 uut aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot.
2. Aktsiakapitali suurendamise ulatus: suurendada aktsiakapitali, mis otsuse vastuvõtmise hetkel on 196 248,90 eurot, 1000 euro võrra kuni 197 248,90 euroni; Seltsi aktsiakapitali uus suurus on 197 248,90 eurot.
3. Väljalastavate aktsiate liik: uued aktsiad on nimiväärtusega 0,1 eurot lihtaktsiad, mis on samaliigilised kõikide teiste Seltsi aktsiatega.
4. Märkimise kord: 10 000 aktsia märkimise õigus antakse Viktor Matõkin-ile (isikukood: 38110130282).

Aktsiate märkimine toimub nende eest tasumisega Seltsi pangakontole. Märkijal on õigus aktsiaid märkida kuni 11. juulini 2024, kusjuures Seltsi juhatusel on õigus märkimise aega lühendada, kui kõik aktsiad märgitakse enne tähtaja lõppu.

5. Märkimise eesõiguse välistamine: käesolevaga välistavad aktsionärid väljalastavate aktsiate osas Seltsi aktsionäride märkimise eesõiguse võimaldamaks punktis 4 toodud isikul realiseerida saadud optsioonid.
6. Aktsia hind ja ülekurss: aktsia väljalaske hind on 0,1 eurot (kümme eurosenti) ehk aktsiad lastakse välja nimiväärtusega, ilma ülekursita.
7. Aktsiate eest tasumine: Viktor Matõkin tasub uute aktsiate eest täies ulatuses rahalise sissemaksena. Viktor Matõkin tasub märgitud aktsiate eest kokku 1000 eurot.
8. Dividendi saamise õigus: uued aktsiad annavad aktsionäridele õiguse dividendile 1. jaanuaril 2024 alanud ja järgnevate majandusaastate eest.

4. Seltsi põhikirja muutmine

Muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.

5. Märkimise eesõiguse välistamine

Välistada aktsionäride märkimise eesõigus igakordsel aktsiakapitali suurendamisel, kui Aktsiaseltsi Modera aktsiakapitali suurendab nõukogu üldkoosoleku poolt heakskiidetud optsiooniprogrammi realiseerimiseks nõukogule põhikirjaga antud õiguse alusel.

6. Audiitori volituste pikendamine

Pikendada audiitor Mart Nõmperi (Grant Thornton Baltic OÜ) volitusi Aktsiaselts Modera audiitorina järgnevaks kaheks majandusaastaks (2024. ja 2025. majandusaasta auditeerimiseks).

7. Nõukogu liikmetele optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine

Kiita heaks Seltsi nõukogu liikmetele Timo Rein, Robin Jan Georg Bade ja Siim Viidu optsioonide väljastamine ja nendega optsioonilepingute sõlmimine järgmistel põhitingimustel:

1. Optsioonide arv: igale eelmainitud nõukogu liikmele väljastatakse 5000 optsiooni, mis annab õiguse omandada 5000 Seltsi aktsiat;
2. Hind: optsioonide realiseerimisel kuulub tasumisele 0,1 eurot aktsia eest (nimiväärtus);
3. Periood: 3 aastat;
4. Lisatingimus: Optsioonide realiseerimise eelduseks on lepingu sõlmimisest alates 36 kuu jooksul jätkuv nõukogu liikme positsiooni täitmine.

Volitada Seltsi juhatust sõlmima optsioonilepingud ja väljastama optsioonid eeltoodud põhitingimustel ning määrata lepingute muud tingimused vastavalt oma äranägemisele.

Kõigi Seltsi aktsionäride korralise üldkoosolekuga seotud materjalidega ning seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta, Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega, kahjumi katmise ettepanekuga, uue põhikirja versiooniga ja nõukogu aruandega 2023. majandusaasta aruande kohta) on võimalik tutvuda Seltsi veebilehel: https://modera.com/automotive-crm/?lang=et. 

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil investor@modera.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil investor@modera.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelnimetatud õiguse kasutamise korral peavad aktsionärid samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega esitama Seltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjenduse.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada, edastades need e-posti aadressil investor@modera.com.

Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada enne koosolekut elektrooniliselt vastavalt alltoodud korrale:

1.            elektrooniline hääl tuleb edastada e-posti aadressile investor@modera.com hiljemalt üks tund enne üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud üldkoosoleku algust. Aktsionäril on õigus muuta või tühistada häält või esitada vastuväide hiljemalt eespool märgitud hääle edastamise tähtajaks;

2.            aktsionäri hääl peab olema antud vastaval blanketil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Hääletamise blankett, mida aktsionär peab kasutama hääle edastamiseks, on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://modera.com/automotive-crm/?lang=et; 

3.            juhul kui aktsionäri esindab üldkoosolekul esindaja, tuleb koos hääle edastamisega või enne seda edastada punktis 1 viidatud e-posti aadressile ka:

a.            kui tegemist on volitatud esindajaga – digitaalselt allkirjastatud volikiri ning kui aktsionär on juriidiline isik, siis ka koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust;

b.            kui tegemist on seadusjärgse esindajaga – koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad esindaja esindusõigust;

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt. Vastavad originaaldokumendid tuleb edastada Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

Notariaalselt kinnitatud või kirjalik volikiri asendab digitaalselt allkirjastatud volikirja tingimusel, et see on edastatud Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

4.            aktsionärid, kes on hääletanud õigeaegselt, loetakse üldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aktsionär ühtegi häält edastanud, siis ei loeta aktsionäri üldkoosolekul osalevaks.

Lisainfo saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg

Aktsiaselts Modera

Juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

E-mail: raido.toonekurg@modera.com

Manused

• Elektroonilise haaletamise blankett.Modera uldkoosolek.est.31-05.2024948077.1.docx
• Volikirja blankett.Modera korraline uldkoosolek.est.31-05-2024948076.1.docx

Allikas: nasdaqbaltic.com